財務管理

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財務管理 - 集團政策

Grundfos 旨在以合適的方式資本化集團的營運公司, 此資本化過程需透過 Grundfos Finance A/S 協調進行。 籌募資本時,須考量目前的資本結構,確保以合適的方式結合短期與長期貸款。 應盡可能透過 Grundfos Finance A/S 進行借貸, 須以最佳可獲得的條款與條件籌募資本, 基本原則是個別 Grundfos 公司須以當地貨幣進行借貸。

本集團將提供公司貸款的擔保,若此做法可確保更佳的貸款條件或更低的利率。 未經 Grundfos Finance A/S 事先同意,Grundfos 公司不得提供其貸款及信貸的擔保。

基本原則是每間公司應與 Grundfos Finance A/S 合作,採用所指派的兩間銀行業者。

款項流動應以如下的方式管制:將轉帳的成本降至最低,並限制被動資本金額。

本集團將減少外匯及利率波動所引起的財務風險。 Grundfos Finance A/S 應依據集團管理階層及 Grundfos Management A/S 委員會核准的指導方針處理此事。

本集團的總流動性儲備金需至少保持在可確定承受收收款與付款大幅波動的水準, 營運公司的超額流動性資金須提供給 Grundfos Finance A/S。 本集團旨在握有足以確保涵蓋短期資本需求,以及與未來策略性投資相關之資本需求的儲備金。





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